اندیکاتور میانگین متحرک چیست ؟
در صورتی که تعداد زیادی داده در یک مجموعه وجود داشته باشد و میانگین‌گیری تنها بر روی تعداد محدودی از داده‌های آن‌ها صورت بگیرد در این صورت میانگین متحرک داده‌ها ایجاد می‌شود. به عنوان مثال، فرض کنید قیمت بیت کوین در آموزش اندیکاتورها را در 100 روز مختلف ثبت کرده‌ایم و می‌خواهیم میانگین متحرک آن‌ها را در 7 روز محاسبه کنیم. برای انجام این کار، داده‌های مربوط به هفت روز اول را جدا کرده و میانگین آن‌ها را محاسبه می‌کنیم تا نقطه اول ایجاد شود.
برای محاسبه نقطه دوم، قیمت در روز اول را حذف و قیمت روز هشتم را به شش روز قبل اضافه می‌کنیم و دوباره از 7 داده جدید میانگین را محاسبه می‌کنیم. این کار را به ترتیب با تمامی داده‌های موجود انجام داده و نقاط جدید را ایجاد می‌کنیم. از به هم پیوستن این نقاط یک منحنی پیوسته از داده‌ها ایجاد می‌شود که به آن اندیکاتور میانگین متحرک گفته می‌شود.
کاربرد میانگین متحرک چیست؟
سطوح حمایت و مقاومت یکی از اصلی‌ترین ابزارهای تریدرها برای تشخیص نقاط مناسب ورود و خروج به معامله است. سطح حمایت سطحی است که در روندهای نزولی از قیمت حمایت و از ریزش آن جلوگیری می‌کند. در مقابل، سطح مقاومت به عنوان یک سد در برابر رشد قیمت عمل کرده و از صعود بیشتر آن جلوگیری می‌کند.
کاربرد مووینک اورج در استراتژی‌های معاملاتی
استراتژی معاملاتی به مجموعه‌ای از شرایط حاکم بر نمودار قیمت گفته می‌شود که درصوت به وقوع پیوستن آن‌ها معامله‌گر وارد معامله شده یا از معامله‌ای که در آن شرکت دارد، خارج می‌شود. استراتژی معامله به تریدر کمک می‌کند تا بتواند با دید منظم‌تری بازار را دنبال کند. هر معامله‌گری می‌تواند بر پایه دانش و تجربیات خود از ابزارهای مختلف تحلیل تکنیکال استفاده کند.
مووینگ اورج به عنوان یک اندیکاتور معمولا به تنهایی برای ورود و خروج به معاملات مورد استفاده قرار نمی‌گیرد اما معامله‌گران زیادی از ترکیب اندیکاتور میانگین متحرک با سایر اندیکاتورها و ابزارها برای معامله‌گری استفاده می‌کنند که در ادامه به بررسی دو مورد از آن‌ها می‌پردازیم.
یکی از استراتژی‌هایی که به طور کلی بر پایه میانگین متحرک بنا شده است استراتژی تقاطع طلایی یا تقاطع مرگ است. در این استراتژی معامله‌گران از دو یا چند اندیکاتور مووینگ اورج برای تحلیل شرایط استفاده می‌کنند. ایده پشت این استراتژی بسیار ساده است. اگر اندیکاتورهای با دوره پایین بتوانند اندیکاتور با دوره بالا را رو به بالا و با شیب قابل قبول قطع کنند، تقاطع طلایی است و معامله‌گران می‌توانند وارد معامله خرید شوند.
در شرایط برعکس، اگر اندیکاتور با دوره زمانی پایین اندیکاتور با دوره بالا را با شیب مناسب رو به پایین قطع کند، تقاطع مرگ است و کاربران می‌توانند وارد معامله فروش شده یا از معامه خرید خارج شوند. در این سیستم نمودار قیمت نیز می‌تواند به عنوان یک اندیکاتور با دوره زمانی یک در نظر گرفته شود و تقاطع آن با سایر اندیکاتورهای موجود در نمودار مورد بررسی قرار بگیرد. هر چه تعداد اندیکاتورهای موجود در نمودار بیشتر باشد و شرایط گفته شده برای هر دو جفت آن‌ها صدق کند، شرایط برای ورود به معامله بهتر خواهد بود.
این استراتژی در بیشتر تایم فریم‌ها قابل استفاده است اما بهتر است خروجی آن با دوره‌های زمانی مختلف در گذشته نمودار مورد ارزیابی قرار گیرد. این استراتژی در شرایط که قیمت وارد روند ساید شود قابل استفاده نیست و حتما باید روند صعودی یا نزولی باشد. تصویر زیر مربوط به نمودار است که هر دو تقاطع مرگ و طلایی در آن مشاهده می‌شود.
استراتژی استفاده از اسیلاتور در کنار میانگین متحرک
یکی از مهم‌ترین معایب اندیکاتور میانگین متحرک این است که پس رو است و تغییرات نشان داده شده در اندیکاتور پس از تغییرات قیمت اتفاق می‌افتد. به منظور حل این مشکل، در استراتژی‌های معاملاتی میانگین متحرک یک اسیلاتور که به صورت پیشرو عمل می‌کند اضافه شده است که می‌تواند دقت روش معاملاتی را افزایش دهد.
اگر اسیلاتور استفاده شده از ناحیه اشباع فروش بازگشت داشته باشد و تقاطع طلایی دو میانگین متحرک در نمودار دیده شود، معامله خرید انجام می‌شود و در صورتی که اسلاتور از ناحیه اشباع خرید بازگشت داشته باشد و تقاطع مرگ دو مووینگ اورج در نمودار دیده شود، سیگنال فروش صادر می‌شود.
آموزش میانگین متحرک در تریدینگ ویو
با کلیک بر روی بخش چرخ دنده موجود در این بخش می‌توانید وارد تنطیمات مووینگ اورج شوید و متغیرهای مختلف آن را بر اساس سلیقه خود تغییر دهید. اندیکاتورهای میانگین مختلف به شکل‌های متفاوت توسط کاربران به تریدینک ویو اضافه شده است که می‌توانید از آن‌ها نیز برای تحلیل خود بهره‌مند شوید.
بهترین دوره زمانی میانگین متحرک چیست؟
دوره زمانی به طور مستقیم بر روی مقادیر میانگین متحرک تاثیر می‌گذارد و به همین دلیل یکی از مهم‌ترین متغیرهای این اندیکاتور است. با این حال، مقدار مشخصی به عنوان بهترین دوره زمانی برای مووینگ اورج مشخص نمی‌شود. دلیل این امر این است که بازارهای مالی مختلف و دارایی‌های متنوع موجود در هر بازار هر کدام به اعداد مشخصی واکنش می‌دهند.
به همین دلیل بهتر است با بررسی اعداد مختلف در هر نمودار، بهترین دوزه زمانی برای آن را تشخیص داد. به هر حال در تحلیل‌های کوتاه مدتی استفاده از دوره‌های کوتاه 7، 14 و 30 روزه متداول است در حالی که در تحلیل میان مدتی از 50 و در تحلیل بلند مدتی از دوره 100 یا 200 استفاده می‌شود.
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "استفاده از Moving Average به عنوان اندیکاتور اصلی در تحلیل تکنیکال" هستید؟ با کلیک بر روی تکنولوژی, کسب و کار ایرانی، اگر به دنبال مطالب جالب و آموزنده هستید، ممکن است در این موضوع، مطالب مفید دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "استفاده از Moving Average به عنوان اندیکاتور اصلی در تحلیل تکنیکال"، کلیک کنید.